Постановление администрации Ангарского городского округа от 23.10.2015 N 1379-па "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Ангарского городского округа и контроля за их исполнением"
АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2015 г. № 1379-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ
И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АНГАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ
В целях повышения эффективности планирования финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Ангарского городского округа, установления единых требований к составлению, утверждению и установлению показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Ангарского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа постановляет:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Ангарского городского округа и контроля за их исполнением (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Отменить п. 1 постановления администрации города Ангарска от 18.06.2014 № 781-г "Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Ангарска".
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ангарского городского округа.
Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа
М.Э.ГОЛОВКОВ
Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации
Ангарского городского округа
от 23 октября 2015 г. № 1379-па
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И КОНТРОЛЯ
ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Ангарского городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом Ангарского городского округа.
1.2. Настоящий Порядок разработан с целью установления единых требований к составлению, утверждению и установлению показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Ангарского городского округа, повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов, совершенствования механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий Ангарского городского округа.
1.3. План финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия (далее - План) - это совокупность экономических, финансовых и иных показателей муниципальных предприятий Ангарского городского округа, представляемых согласно формам, предусмотренным настоящим Порядком.
2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Муниципальные предприятия (далее - Предприятия) ежегодно разрабатывают План в соответствии с настоящим Порядком.
2.2. План на предстоящий год формируется с разбивкой на кварталы года. Вновь созданные Предприятия составляют План на оставшийся период до конца текущего года с разбивкой на кварталы года (за исключением Предприятий, созданных в 4 квартале года, которые составляют План на предстоящий год).
2.3. План составляется исходя из производственных возможностей Предприятия, возможностей реализации продукции (товаров, работ, услуг), потребности Предприятия в материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления деятельности.
2.4. Мероприятия Плана должны соответствовать основным направлениям деятельности Предприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных Уставом Предприятия.
2.5. Показатели Плана должны быть ориентированы на увеличение (сохранение) объемов производства и реализации продукции (товаров), перечня выполняемых работ (оказываемых услуг), сокращение издержек, изыскание дополнительных источников доходов (в том числе оказание платных услуг населению и организациям), безубыточность деятельности.
2.6. Величины показателей Плана разрабатываются на основе оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за текущий год, исходя из прогноза развития Предприятия с учетом рыночной конъюнктуры и стоящих перед ним задач по увеличению (сохранению) объемов производства и реализации продукции (товаров), выполняемых работ (оказываемых услуг), решению социальных вопросов, с учетом индексов роста цен и тарифов на работы и услуги Предприятия (в случае регулирования цен и тарифов) и доступности для потребителей товаров и услуг.
2.7. План состоит из следующих разделов:
2.7.1. Титульный лист (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
2.7.2. Показатели Плана, включающие в себя:
1) производственную программу, разработанную по форме № 1 (Приложение № 2 к настоящему Порядку), согласованную заместителем мэра Ангарского городского округа, курирующим направление деятельности Предприятия.
Производственная программа Предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, разрабатывается в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области и нормативными правовыми актами органов государственной власти Иркутской области, а также с муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа, и дополнительно согласовывается Управлением (Комитетом), курирующим направление деятельности Предприятия;
2) показатели социально-экономического развития по формам № 2 - № 8 (Приложение № 2 к настоящему Порядку);
3) показатели экономической эффективности деятельности Предприятия (Приложение № 3 к настоящему Порядку) (далее - Показатели эффективности).
2.8. К Плану прикладывается пояснительная записка, в которой должна содержаться следующая информация:
2.8.1. Общие сведения о Предприятии:
1) полное и сокращенное наименование Предприятия в соответствии с уставом;
2) юридический и почтовый адреса Предприятия, адрес электронной почты;
3) данные о руководителе Предприятия, главном бухгалтере, руководителе экономической службы (при наличии на Предприятии такой должности) с указанием контактных телефонов.
2.8.2. Краткая характеристика Предприятия:
1) цель создания и виды деятельности Предприятия (в соответствии с уставом Предприятия) с указанием кодов ОКВЭД;
2) фактически осуществляемые виды деятельности Предприятия;
3) размер уставного фонда;
4) балансовая стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение или оперативное управление;
5) основные фонды, производственная база, их состояние;
6) характеристика продукции, работ, услуг;
7) организационная структура Предприятия (схема и краткие пояснения к ней).
2.8.3. Описание деятельности Предприятия в планируемом периоде:
1) характеристика рынков сбыта, обоснование объемов производственной программы;
2) информация о действующих ценах, тарифах в текущем году, прогноз об изменении цен, тарифов в планируемом году;
3) структура расходов на производство и реализацию товаров, продукции, работ, услуг;
4) описание кадровой политики Предприятия (численность и категории работников; работники, привлекаемые по договорам гражданско-правового характера; заработная плата);
5) обоснование динамики показателей, по которым запланированы существенные изменения значений по сравнению с предыдущими периодами;
6) основные дебиторы и кредиторы, динамика задолженности, ее обоснование, сроки и условия оплаты по заключенным договорам;
7) оценка рисков и проблем ведения хозяйственной деятельности;
8) мероприятия по повышению эффективности деятельности Предприятия;
9) обоснование причин и факторов, препятствующих развитию Предприятия, приводящих к ухудшению показателей.
2.8.4. Перспективы развития Предприятия.
2.8.5. Пояснительная записка может быть дополнена иной информацией об условиях ведения Предприятием хозяйственной деятельности.
2.9. Значения показателей Плана указываются с точностью до одного знака после запятой.
2.10. В заголовках таблиц Плана указывается соответствующий год.
2.11. В таблицах Плана используются следующие условные обозначения:
"-" - явление отсутствует,
"..." - данных не имеется,
"x" - сопоставление невозможно,
"0,0" - небольшая величина.
2.12. Допускается внесение изменений в формы Плана с учетом специфики деятельности Предприятия. При этом экономический смысл формы должен оставаться неизменным.
3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Предприятия в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому периоду, составляют План и представляют его в Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее - Комитет).
Муниципальные казенные предприятия дополнительно представляют смету доходов и расходов на очередной год (с расшифровками по статьям доходов и расходов), утвержденную Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа.
Вновь созданные Предприятия составляют План и представляют его в Комитет в течение одного месяца со дня внесения записи о регистрации предприятия в Единый государственный реестр юридических лиц.
3.2. План с пояснительной запиской представляется в Комитет в следующем виде:
1) на бумажном носителе в одном экземпляре: каждая форма Плана, подписанная руководителем Предприятия, главным бухгалтером, руководителем экономической службы (при наличии на Предприятии такой должности) и пояснительная записка, подписанная руководителем Предприятия;
2) в электронном виде: показатели Плана в формате Microsoft Excel 2007/2010/2013, титульный лист и пояснительная записка в формате Microsoft Word 2007/2010/2013.
3.3. К Плану прикладываются следующие документы:
1) заверенная руководителем Предприятия копия устава Предприятия в действующей на день составления Плана редакции; в случае планируемого изменения устава Предприятия в предстоящем году - проект изменений в устав;
2) бухгалтерский баланс по состоянию на 30 сентября текущего года и отчет о финансовых результатах за 9 месяцев текущего года (за исключением вновь созданных предприятий);
3) заверенная руководителем Предприятия копия документа об утверждении учетной политики Предприятия, действующей в текущем году, в случае планируемого изменения учетной политики в предстоящем году - дополнительно проект учетной политики на предстоящий год;
4) заверенная руководителем Предприятия копия штатного расписания, действующего на день составления Плана, в случае планируемого изменения штатного расписания в предстоящем году - дополнительно проект штатного расписания на предстоящий год.
3.4. В случае если План составлен с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, Комитет возвращает его в адрес Предприятия в течение 5 рабочих дней без рассмотрения.
3.5. Комитет рассматривает План в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в Комитет. При наличии у Комитета замечаний План возвращается Предприятию на доработку.
3.6. План дорабатывается Предприятием в срок, не превышающий 5 рабочих дней. Доработанный План повторно направляется в Комитет. Срок повторного рассмотрения Плана Комитетом не должен превышать 10 рабочих дней. В случае отсутствия замечаний Комитет выдает положительное заключение в письменном виде.
3.7. План с положительным заключением Комитета направляется для ознакомления членам Комиссии по рассмотрению планов финансово-хозяйственной деятельности и отчетов об итогах работы Предприятий (далее - Комиссия).
Комиссия является коллегиальным органом по вопросам планирования и оценки деятельности Предприятий. Положение о деятельности Комиссии и ее персональный состав утверждаются постановлением администрации АГО.
3.8. По результатам рассмотрения документов, указанных в п. 3.7 настоящего Порядка, Комиссия формирует рекомендации об утверждении или доработке Плана, которые оформляются протоколом.
3.9. В случае рекомендаций Комиссии о доработке Плана План дорабатывается Предприятием в течение 5 рабочих дней и повторно предоставляется в Комитет. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня получения Плана проверяет его на предмет внесения в него рекомендаций Комиссии и в случае внесения Предприятием изменений в полном объеме направляет мэру АГО на утверждение. В противном случае План повторно возвращается Предприятию на доработку.
3.10. Мэр АГО утверждает План.
3.11. В случае если в течение года, на который был утвержден План, изменение условий хозяйственной деятельности Предприятия влечет за собой изменение значений какого-либо из основных показателей Плана (строки 1 - 13.2 формы № 2 приложения № 2 к настоящему Порядку) или Показателей эффективности на 10% и более, Предприятие готовит соответствующие изменения в План. В пояснительной записке, приложенной к направляемому в Комитет уточненному Плану, Предприятие обосновывает причины вносимых изменений.
3.12. Внесение изменений в План осуществляется в порядке, установленном для утверждения Плана.
4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Предприятие в своей деятельности должно руководствоваться утвержденным Планом деятельности Предприятия.
4.2. Руководители Предприятий ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальной и годовой отчетности (нарастающим итогом с начала отчетного года), соответственно в течение 30 дней по окончании квартала и 90 дней по окончании года, представляют в Комитет отчет о выполнении Плана по установленной форме и бухгалтерскую отчетность (формы 1, 2) за отчетный квартал. Годовой отчет о выполнении Плана представляется вместе с годовой бухгалтерской отчетностью (формы 1, 2, 5).
4.3. Отчет об исполнении Плана включает в себя информацию о результатах деятельности и развития Предприятия:
1) сравнение фактически достигнутых показателей финансово-хозяйственной деятельности Предприятия с их плановыми значениями за отчетный период;
2) сравнение фактически достигнутых значений показателей финансово-хозяйственной деятельности Предприятия с показателями аналогичного периода прошлого года;
3) при наличии существенных отклонений фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности Предприятия от показателей аналогичного периода прошлого года и от плановых значений - факторный анализ данных отклонений.
4.4. К отчету об исполнении Плана прилагается пояснительная записка, которая составляется в произвольной форме.
В пояснительной записке необходимо указать причину отклонений фактических показателей деятельности Предприятия относительно плановых и относительно фактических показателей деятельности Предприятия аналогичного периода предыдущего года, а также провести факторный анализ существенных отклонений.
В пояснительную записку возможно включение данных, предусматривающих более широкое раскрытие информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за отчетный период.
В пояснительной записке необходимо дать общий вывод о результатах работы Предприятия, включающий в себя оценку влияния содержащихся в формах Плана итоговых величин на финансовый результат деятельности Предприятия в целом.
Пояснительная записка подписывается руководителем Предприятия, главным бухгалтером и руководителем экономической службы (при наличии на Предприятии такой должности).
4.5. По результатам рассмотрения отчетов об исполнении Плана Комитет формирует сводный отчет о результатах деятельности Предприятий за отчетный период для предоставления его первому заместителю мэра АГО.
4.6. Руководитель Предприятия несет персональную ответственность:
1) за нарушение сроков представления Плана и отчета об исполнении Плана;
2) за выполнение Плана;
3) за своевременность, полноту и достоверность представляемой информации.
4.7. Руководители Предприятий ежегодно (не реже двух раз в текущем году) отчитываются о выполнении Плана перед Комиссией.
4.8. Контроль за выполнением утвержденного Плана возлагается на заместителей мэра АГО, курирующих деятельность Предприятия.
Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа
М.Э.ГОЛОВКОВ
Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий
Ангарского городского округа
и контроля за их исполнением
_____________________________________________________________________
(полное наименование муниципального предприятия)
ИНН/КПП _____________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ:
___________________________________________________
(мэр Ангарского городского округа)
___________________________________________________
(подпись и расшифровка подписи)
М.П.
"____" ________________ 20___ г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20___ ГОД
Дата составления: "___" ______________ 20___ г.
Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа
М.Э.ГОЛОВКОВ
Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий
Ангарского городского округа
и контроля за их исполнением
Форма № 1
СОГЛАСОВАНО
Заместитель мэра Ангарского городского округа
_________________/_________________
"_____" ___________________ 20_____
Руководитель Управления (Комитета) <*>
_________________/_________________
"_____" ___________________ 20_____
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА <**>
_________________________________
(наименование предприятия)
НА 20___ ГОД
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Факт отчетного года
Ожидаемое текущего года
План предстоящего года
В том числе по кварталам
1 квл
2 квл
3 квл
4 квл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
1.1.
1.2.
...
2.
...
Примечание:
<*> Согласование руководителя Управления (Комитета) требуется для Предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
<**> Производственные программы Предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, разрабатываются, утверждаются и корректируются в соответствии с законодательством. Показатели и их значения должны соответствовать аналогичным показателям в разработанных проектах производственных программ или утвержденных производственных программах Предприятий.
Руководитель предприятия ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Главный бухгалтер ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель
экономической службы ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Форма № 2
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
__________________________________
(наименование предприятия)
НА 20___ ГОД
тыс. руб.
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Факт отчетного года
Ожидаемое текущего года
План предстоящего года
В том числе по кварталам
1 квл
2 квл
3 квл
4 квл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отгрузке - всего
тыс. руб.
1.1.
Выручка от продажи основных видов товаров, продукции, работ, услуг
тыс. руб.
1.2.
Выручка от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг
тыс. руб.
2.
Расходы на производство и реализацию товаров, продукции, работ, услуг
тыс. руб.
3.
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 1 - стр. 2)
тыс. руб.
4.
Сальдо прочих доходов и расходов
тыс. руб.
5.
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 3 - стр. 4)
тыс. руб.
6.
Налог на прибыль и иные показатели, оказывающие влияние на величину чистой прибыли
тыс. руб.
7.
Чистая прибыль (убыток) (стр. 5 - стр. 6)
тыс. руб.
8.
Часть прибыли, полученная от использования муниципального имущества, подлежащая перечислению в местный бюджет
тыс. руб.
9.
Общая рентабельность (стр. 5 / стр. 1 x 100)
%
10.
Среднесписочная численность работников - всего
чел.
10.1.
В том числе работников списочного состава
чел.
10.2.
В том числе работников по договорам ГПХ
чел.
11.
Фонд оплаты труда - всего
тыс. руб.
11.1.
В том числе ФОТ работников списочного состава
тыс. руб.
11.2.
В том числе ФОТ по договорам ГПХ
тыс. руб.
12.
Среднемесячная зарплата на 1 работающего
руб.
12.1.
Среднемесячная заработная плата одного работника списочного состава
руб.
12.2.
Среднемесячная заработная плата одного работника по договорам ГПХ
руб.
13.
Субсидии из бюджетов
тыс. руб.
13.1.
Субсидии из федерального и областного бюджетов
тыс. руб.
13.2.
Субсидии из бюджета АГО
тыс. руб.
На дату
На 31.12.20__
На 31.12.20__
На 01.01.20__
На 31.03.20__
На 30.06.20__
На 30.09.20__
На 31.12.20__
14.
Дебиторская задолженность всего
тыс. руб.
14.1.
в том числе: просроченная
тыс. руб.
15.
Кредиторская задолженность всего:
тыс. руб.
15.1.
в том числе: просроченная
тыс. руб.
Руководитель предприятия ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Главный бухгалтер ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель
экономической службы ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Форма № 3
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
_______________________________________
(наименование предприятия)
НА 20___ ГОД
№ п/п
Наименование товаров, продукции (работ, услуг)
Ед. изм.
Факт отчетного года
Ожидаемое текущего года
План предстоящего года
В том числе по кварталам
1 квл
2 квл
3 квл
4 квл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Основные виды товаров, продукции (работ, услуг)
тыс. руб.
1.1.
тыс. руб.
1.1.1.
тыс. руб.
1.1.2.
тыс. руб.
...
тыс. руб.
1.2.
тыс. руб.
...
тыс. руб.
2.
Прочие виды товаров, продукции (работ, услуг)
тыс. руб.
2.1.
тыс. руб.
2.1.1.
тыс. руб.
2.1.2.
тыс. руб.
...
тыс. руб.
2.2.
тыс. руб.
...
тыс. руб.
ИТОГО:
тыс. руб.
Руководитель предприятия ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Главный бухгалтер ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель
экономической службы ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Форма № 4
РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ
ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
______________________________________
(наименование предприятия)
НА 20___ ГОД
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Факт отчетного года
Ожидаемое текущего года
План предстоящего года
В том числе по кварталам
1 квл
2 квл
3 квл
4 квл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Себестоимость
тыс. руб.
1.1.
тыс. руб.
1.2.
тыс. руб.
1.3.
тыс. руб.
...
тыс. руб.
2.
Коммерческие расходы
тыс. руб.
2.1.
тыс. руб.
2.2.
тыс. руб.
2.3.
тыс. руб.
...
тыс. руб.
3.
Управленческие расходы
тыс. руб.
3.1.
тыс. руб.
3.2.
тыс. руб.
3.3.
тыс. руб.
...
тыс. руб.
Руководитель предприятия ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Главный бухгалтер ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель
экономической службы ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Форма № 5
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА И ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ
_________________________________________
(наименование предприятия)
НА 20___ ГОД
№ п/п
Статьи затрат
Ед. изм.
Факт отчетного года
Ожидаемое текущего года
План предстоящего года
В том числе по кварталам
1 квл
2 квл
3 квл
4 квл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Среднесписочная численность, всего
чел.
1.1.
Среднесписочная численность работников списочного состава, всего
чел.
1.1.1.
Руководители
чел.
1.1.2.
Специалисты
чел.
1.1.3.
Рабочие
чел.
1.2.
Среднесписочная численность работающих по договорам гражданско-правового характера
чел.
2.
Фонд оплаты труда (ФОТ), всего
тыс. руб.
2.1.
ФОТ работников списочного состава, всего
тыс. руб.
2.1.1.
Руководители
тыс. руб.
2.1.2.
Специалисты
тыс. руб.
2.1.3.
Рабочие
тыс. руб.
2.2.
ФОТ работающих по договорам гражданско-правового характера
тыс. руб.
3.
Среднемесячная заработная плата одного работника списочного состава
руб.
3.1.
Руководители
руб.
3.2.
Специалисты
руб.
3.3.
Рабочие
руб.
4.
Среднемесячная заработная плата одного работника по договорам ГПХ
руб.
Руководитель предприятия ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Главный бухгалтер ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель
экономической службы ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Форма № 6
РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
_______________________________
(наименование предприятия)
НА 20___ ГОД
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Факт отчетного года
Ожидаемое текущего года
План предстоящего года
В том числе по кварталам
1 квл
2 квл
3 квл
4 квл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Прочие доходы
тыс. руб.
1.1.
тыс. руб.
1.2.
тыс. руб.
1.3.
тыс. руб.
...
тыс. руб.
2.
Прочие расходы
тыс. руб.
...
тыс. руб.
2.
тыс. руб.
2.1.
тыс. руб.
2.2.
тыс. руб.
2.3.
тыс. руб.
...
тыс. руб.
3.
Сальдо прочих доходов и расходов
тыс. руб.
Руководитель предприятия ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Главный бухгалтер ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель
экономической службы ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Форма № 7
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <*>
____________________________________
(наименование предприятия)
НА 20___ ГОД
тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Факт отчетного года
Ожидаемое текущего года
План предстоящего года
В том числе по кварталам
Экономический эффект
1 квл
2 квл
3 квл
4 квл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
1.
2.
...
ИТОГО:
в том числе по источникам финансирования:
1
2 и т.д.
--------------------------------
<*> обоснование размера экономического эффекта от осуществления мероприятий приводится в пояснительной записке. Данная форма заполняется в случае прогноза Предприятием нулевой чистой прибыли.
Руководитель предприятия ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Главный бухгалтер ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель
экономической службы ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Форма № 8
ПЛАН
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
__________________________________
(наименование предприятия)
НА 20___ ГОД
№ п/п
Наименование статьи
Ед. изм.
Факт отчетного года
Ожидаемое текущего года
План предстоящего года
1.
Чистая прибыль
тыс. руб.
2.
Распределение чистой прибыли
тыс. руб.
2.1.
Перечисление части чистой прибыли собственнику имущества
тыс. руб.
2.2.
Формирование фондов предприятия
тыс. руб.
2.2.1.
Резервный фонд
тыс. руб.
2.2.2.
И т.д. согласно уставу Предприятия
тыс. руб.
3.
Нераспределенная прибыль
тыс. руб.
Руководитель предприятия ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Главный бухгалтер ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель
экономической службы ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа
М.Э.ГОЛОВКОВ
Приложение № 3
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий
Ангарского городского округа
и контроля за их исполнением
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_________________________________
(наименование предприятия)
НА 20______ ГОД
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Факт отчетного года
Ожидаемое текущего года
План предстоящего года
В том числе по кварталам
1 квл
2 квл
3 квл
4 квл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
тыс. руб.
2.
Прибыль (убыток) от продаж
тыс. руб.
3.
Чистая прибыль (убыток)
тыс. руб.
4.
Часть прибыли, полученная от использования муниципального имущества, подлежащая перечислению в местный бюджет
тыс. руб.
Руководитель предприятия ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Главный бухгалтер ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Руководитель
экономической службы ______________________ ___________________________
(подпись) Ф.И.О.
Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа
М.Э.ГОЛОВКОВ
------------------------------------------------------------------